節后首日率先反彈,汽車主題ETF能上車嗎?
2023-01-31 來源: 內蒙古金融網 瀏覽量:本網訊:春節后的第一個交易日,汽車零部件、汽車整車和電池等與新能源汽車有關的板塊出現在領漲行列。在此背景下,與汽車主題有關的ETF表現也不俗,漲幅領跑其他股票型ETF,智能電動車ETF、智能駕駛ETF、智能汽車50ETF、智能電車ETF等多只相關主題ETF漲幅超過3%。
近期,與新能源汽車有關的利好政策不斷。業內人士在接受《國際金融報》記者采訪時表示,汽車行業正朝著智能化、網聯化方向快速發展,汽車板塊本身也是屬于大消費板塊的一部分,今年比較看好整體的消費復蘇行情。
汽車主題基金大漲
新能源車企的超預期表現點燃了“賽道股”。特斯拉公布的2022年財報顯示,全年歸母凈利潤達125.48億美元,同比增長127.15%,超出市場預期。比亞迪公布的2022年財報顯示,預計2022年凈利潤為160億元-170億元,同比增長425.42%-458.26%。
截至1月30日收盤,汽車零部件板塊收漲3.57%,汽車整車板塊收漲2.68%,電池板塊收漲2.34%。在這些板塊的帶動下,智能電動車ETF、智能駕駛ETF、智能汽車50ETF、汽車ETF、智能汽車ETF等與智能、汽車、電動車有關的多只主題ETF漲幅超過3%。
雖然投資新能源相關主題ETF已經不是個新鮮話題,但在一級市場,新能源的空間還很大,且政策面支持不斷。
數據顯示,2022年全國新能源汽車銷售數據不斷超出預期,新能源汽車銷售占比已經達到了25%?!暗菑拇媪縼砜?,我國新能源汽車存量為1200萬輛,在整體3億輛的汽車存量中的占比只有4%左右,因此未來的增長空間依然比較大,而持續的調整也為投資者提供了入場的機會?!鼻昂i_源清潔能源主題2022年四季報中提及。
近日,江蘇省常州市發布《推進新能源之都建設政策措施》,力爭到2025年,新能源產業規模、資本市場市值“兩個超萬億元”。同時,總投資超470億元的15個新能源重大產業項目簽約落戶常州。
浙江省發展改革委網站顯示,浙江省發展改革委、浙江省經信廳、浙江省科技廳近日印發的《浙江省加快新能源汽車產業發展行動方案》中提及,目標到2025年,產業集群化發展布局更加優化,產業規模和競爭力位居國內前列,新能源汽車年產量超120萬輛,占全省汽車生產總量比重超過60%,新能源汽車產量占全國比重10%左右,關鍵零部件本地配套率顯著提升。
成長板塊醞釀反彈機會
作為大眾出行工具之一,汽車也被業內人士認為是大消費板塊中的重要一環。而春節期間大超預期的出行,顯著提升了投資者對消費復蘇的信心。
排排網財富公募產品運營經理徐圣雄認為,春節期間消費復蘇的態勢進一步增強了市場對于消費復蘇的信心。隨著消費復蘇,消費板塊業績有望迎來反彈,疊加消費板塊前期調整較為充分,因此看好估值修復和業績回暖雙重因素驅動下的消費板塊投資機會。
止于至善投資總經理何理在接受《國際金融報》記者采訪時表示,汽車板塊本身也是屬于大消費板塊的一部分,今年比較看好整體的消費復蘇行情。消費和汽車兩者其實都比較看好,不過近三年來汽車消費本身受到疫情的影響較?。ㄏ噍^于餐飲、白酒等商業模式)。從市場估值角度來看,目前一些消費板塊的估值已經得到了一定的修復,
后續主要關注消費的細分板塊是否有超預期的可能性,帶來消費股股價的繼續上漲。
何理主要看好主機廠、零部件、電池產業鏈等汽車板塊細分領域。
“主機廠方面,看好自主品牌的崛起,以及海外龍頭電動品牌的全球擴張。掌握核心三電技術以及自動駕駛的主機廠將要勝出,但也要注意行業競爭加劇、盈利惡化的風險,所以應適當分散配置;零部件方面,成長空間還有很大??春靡呀浾紦袠I領導地位的供應商,并且受益電動化、智能化能夠不斷提升自己的單車配套價值量與增加主機廠配套數量。例如汽車玻璃、一體化壓鑄、底盤輕量化、熱管理、碳化硅等領域的龍頭企業;電池產業鏈方面,主要看好供需緊平衡的鋰礦、各類鋰電池材料相關頭部公司,以及下游電池廠的頭部公司與高成長性公司?!焙卫肀硎?。
隨著國產造車勢力的崛起,車載智能化設備成為了眾多消費者選車的一大標準。徐圣雄認為,汽車行業正朝著智能化、網聯化方向快速發展,因此對汽車零部件需求增加,尤其是智能化零部件滲透率未來會不斷提升,擁有非常大的成長空間,看好智能座艙、智能底盤、智能內外飾等智能化零部件板塊。
從市場風格來看,成長股有望反彈。前海開源基金經理楊德龍在2022年的四季報中提及,成長股估值上在四季度得到了充分的回調,特別是新能源板塊景氣度較高,在政策支持和行業景氣度比較高的情況之下,調整已經比較充分。新能源多個子行業當前估值和擁擠度已經回落至歷史較低水平,醞釀著回升的機會。
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